Finanzas: la caja de tu ISP, con ingresos, egresos y cierre
Registrar lo que entra y lo que sale, llevar tus cuentas en soles y en dólares, y sacar el cierre de caja en PDF.
Menú Finanzas, opción Ingresos y egresos. El periodo se elige arriba (Este mes, Mes anterior, Últimos 30 días, Este año, Personalizado) y manda en todo: Cobranza de abonados, Otros ingresos, Egresos, Resultado del periodo y Por pagar, con el saldo de cada cuenta. Debajo, las pestañas Movimientos, Por pagar, Reporte, Cierre de caja, Cuentas, Categorías y Proveedores.
## Cuentas, categorías y proveedores
En Cuentas, con Nueva cuenta, declaras dónde guardas el dinero: Tipo (Efectivo, Banco, Billetera, Pasarela de pago), Moneda (Soles o Dólares), Saldo inicial con su fecha y Cobrador, si esa caja es de un operador. Cada tarjeta trae su Extracto. Una cuenta con historial no se borra: se Desactiva.
Las Categorías ya vienen puestas (Salida a internet (carrier), Planilla y honorarios, Tributos SUNAT). Las de fábrica se renombran y se apagan; las tuyas se borran si no tienen movimientos. En Proveedores guardas razón social, documento y una Categoría por defecto, y ves lo Pagado en el periodo y lo Pendiente.
## Registrar el movimiento
- Toca Nuevo ingreso o Nuevo egreso.
- En Qué y cuánto llena Categoría, Referencia, Monto total y Fecha. En dólares te pide el Tipo de cambio y calcula el Equivale en soles.
- En Cómo se pagó elige Estado: Pagado, con Cuenta, Medio de pago y Número de operación; o Pendiente de pago con su Fecha de vencimiento, que lo manda a Por pagar.
- Si hace falta: Comprobante, Repetir para que las copias se creen solas y el vale en Adjuntos.
Anular deja el rastro sin que sume; Eliminar lo borra con sus archivos, sin vuelta atrás.
Para mover plata entre cuentas usa Traspaso: De la cuenta, A la cuenta y el Monto en la moneda de origen, más el Tipo de cambio si no coinciden. Se anotan las dos patas y no suma en el resultado.
## El cierre de caja
La hoja que el cobrador entrega al terminar el día, o la que revisas a fin de mes. Afina Desde y Hasta, filtra por Cobrador o Cuenta, y tienes Ingresos, Egresos y Resultado, la cobranza por medio y por cobrador, los egresos por categoría y su detalle, los traspasos, y cada cuenta con su Saldo al abrir, Entradas, Salidas y Saldo al cerrar en su moneda. Descargar PDF baja esa hoja con tu logo y dos firmas: quien entrega y quien recibe.
Exportar da Excel (.xlsx) o CSV del periodo con los filtros puestos.